En un entorno de mercados financieros cada vez más competitivo, los niveles de Fibonacci continúan siendo una herramienta esencial para traders de todos los niveles que buscan identificar puntos críticos de soporte y resistencia. Aunque no se han registrado desarrollos recientes significativos en su aplicación, su relevancia se mantiene firme gracias a la integración en plataformas de trading como MetaTrader 4, que permiten trazar estos niveles con facilidad. Los traders los utilizan para complementar otras técnicas de análisis técnico, como las medias móviles y el RSI, reforzando la fiabilidad de las señales de trading. Los niveles más comunes, como el 38.2%, 50% y 61.8%, siguen siendo pilares en la estrategia de retrocesos, mientras que las extensiones como el 161.8% y 261.8% son preferidas para anticipar movimientos más amplios. Este enfoque sigue siendo particularmente efectivo en mercados con alta liquidez y tendencias definidas, lo que subraya su atractivo continuo. La popularidad de Fibonacci no solo reside en su validez matemática, sino también en su capacidad para influir psicológicamente en las decisiones del mercado, reafirmando su posición como un componente central del análisis técnico moderno.
¿Se puede prever la dirección de los índices de bolsa con un cálculo matemático? Para algunos es imposible, mientas que otros consideran que una buena opción es recurrir al método Fibonacci (o estrategia Fibonacci).
Esta técnica o método toma su nombre de Leonardo Fibonacci, matemático italiano nacido en Pisa en el siglo XII, quien descubrió la famosa secuencia numérica donde cada número de la serie es el resultante de la suma de los dos números anteriores: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 y así hasta el infinito.
Para algunos, este descubrimiento es útil en el campo del trading porque puede ayudar a predecir la tendencia de un índice o prever su inversión. Veamos cómo funcionan los diferentes niveles de Fibonacci: los retrocesos, las extensiones, el abanico y el cálculo del tiempo.
Extensión y Retroceso de Fibonacci
La función descrita por la secuencia del matemático Fibonacci es la siguiente: fx = fx-1 + fx-2. Veamos cómo usar a Fibonacci para el trading, empezando por un análisis gráfico.
Si analizamos con atención la serie, podremos notar una propiedad importante, la cual es que después de los primeros cuatro números, la relación entre un número de la secuencia (relación de recurrencia) y el que lo precede tiende a 1,618, mientras que la relación con el siguiente tiende a 0,618 y, para rematar, la multiplicación de ambas relaciones da como resultado 1. Por tanto, mediante las relaciones fx-1/fx y Fx-2/fx obtendremos dos niveles importantísimos de soporte o resistencia, iguales al 38% y al 62%.
Una tendencia que, si bien es muy fuerte, suele atravesar movimientos de corrección (retrocesos) antes de seguir su camino. Así, a través de la propiedad apenas descrita, llamada retrocesos de Fibonacci, los traders pueden determinar las posibles líneas o indicadores de fuerza relativa a los niveles:
- 23,6%;
- 38,2%;
- 50%;
- 61,8%.
Como siempre, es la plataforma la que realiza el cálculo. Existen tres diferentes análisis de gráficos que se pueden realizar mediante los números de Fibonacci. Veamos cuáles son.
Cómo usar las extensiones de Fibonacci
Para poder leer o seguir las extensiones de Fibonacci debemos trazar una línea que una los dos puntos máximos y los dos mínimos del periodo y, posteriormente, crear líneas horizontales iguales al 38%, 50% y 62% de la diferencia entre los dos puntos seleccionados. Después de una tendencia alcista o bajista, los retrocesos se suelen situar cerca de estas líneas o indicadores de fuerza. Que ocurra más de una vez es sinónimo de mayor certeza.
En la plataforma de trading online normalmente se representan más líneas horizontales iguales a otros cocientes significativos de la secuencia numérica de Fibonacci.
Abanico de Fibonacci (Fibonacci Fan)
Los indicadores o líneas de fuerza se trazan respectivamente en los cocientes 38%, 50%, 62% de la tendencia, sobre y debajo de la línea que une al mínimo relativo y al posterior máximo relativo o viceversa. Por tanto, como ocurre con el abanico de Gann, los retrocesos de Fibonacci se generan por dos puntos del gráfico relativamente en el máximo y el mínimo del periodo.
También en este caso, si hacemos una copia del abanico y la colocamos en el último punto de máximo y mínimo de periodo podemos identificar puntos de ingreso en el mercado, que corresponden precisamente con los cruces de los dos abanicos.
Zonas de Tiempo de Fibonacci
En este caso, las líneas en vez de horizontales son verticales, distanciadas por los intervalos de Fibonacci. Como siempre, presta atención a las señales de trading próximas a las susodichas líneas.
En el complejo mundo del trading, los niveles de Fibonacci destacan como una herramienta que, aunque no infalible, ofrece una perspectiva matemática para anticipar movimientos de mercado. La aplicación de los conceptos de retrocesos y extensiones permite a los traders identificar posibles puntos de soporte y resistencia, facilitando decisiones más informadas. Además, las zonas de tiempo de Fibonacci ofrecen un enfoque temporal que puede señalar cambios significativos en las tendencias. Sin embargo, es crucial recordar que estos niveles no garantizan resultados y deben ser utilizados en conjunto con otros métodos analíticos. Al final del día, la clave para cualquier trader es mantener una mentalidad flexible y estar preparado para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
